王亚洲嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11 年/13 年 | 14.37亿元 / 270.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 22 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.01% | |
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王亚洲 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券(070009) 070009.jj | 45.93亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-24 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.62% | 1.48% | 1.43% | 12.93% | 2.36% | 22.10% |
| 嘉实稳华纯债债券E 021628.jj | 6.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-09-02 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.15% | 1.48% | 1.31% | 21.47% | 2.46% | 43.90% |
| 嘉实稳祥纯债债券E 021401.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.96% | 1.48% | 1.39% | 19.87% | 1.76% | 25.79% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716.jj | 4,148.53万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-25 | 2024-04-29 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.39% | 1.48% | 3.34% | 12.44% | 7.43% | 29.65% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券(019715) 019715.jj | 1,138.55万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-25 | 2024-04-29 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.47% | 1.48% | 3.46% | 12.44% | 7.82% | 29.65% |
| 嘉实超短债债券A 012773.jj | 48.48亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-24 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.75% | 1.48% | 1.68% | 12.93% | 2.78% | 22.10% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 012280.jj | 12.45亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-25 | 2021-07-13 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.73% | 1.48% | 2.07% | -1.79% | 10.81% | -8.63% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券(012279) 012279.jj | 21.60亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-25 | 2021-07-13 | -- | 5年0个月任职表现 | 0.86% | 1.48% | 2.32% | -1.79% | 12.15% | -8.63% |
| 嘉实稳裕混合C 011250.jj | 8.91亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.87% | 1.48% | 3.23% | 12.93% | 5.36% | 22.10% |
| 嘉实稳裕混合(011249) 011249.jj | 5.46亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.02% | 1.48% | 3.54% | 12.93% | 5.88% | 22.10% |
| 嘉实稳华纯债债券C 006920.jj | 4,725.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2021-03-15 | -- | 5年4个月任职表现 | 0.21% | 1.48% | 1.59% | -1.29% | 8.78% | -6.69% |
| 嘉实中短债债券C 006798.jj | 2.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.97% | 1.48% | 1.99% | 12.93% | 3.28% | 22.10% |
| 嘉实中短债债券(006797) 006797.jj | 33.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.05% | 1.48% | 2.13% | 12.93% | 3.53% | 22.10% |
| 嘉实稳联纯债债券(006468) 006468.jj | 20.56亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-24 | 2024-11-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.20% | 1.48% | 2.18% | 12.93% | 3.60% | 22.10% |
| 嘉实稳华纯债债券(004544) 004544.jj | 32.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2017-06-14 | -- | 9年1个月任职表现 | 0.31% | 1.48% | 3.09% | 3.18% | 31.84% | 32.90% |
| 嘉实丰安6个月定期债券(004030) 004030.jj | 10.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2016-12-29 | -- | 9年6个月任职表现 | 1.17% | 1.48% | 2.98% | 3.78% | 32.40% | 42.47% |
| 嘉实稳祥纯债债券C 003357.jj | 6.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2016-11-04 | -- | 9年8个月任职表现 | 0.99% | 1.48% | 3.23% | 3.54% | 36.08% | 40.08% |
| 嘉实稳祥纯债债券(002549) 002549.jj | 12.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2016-11-04 | -- | 9年8个月任职表现 | 1.13% | 1.48% | 3.58% | 3.54% | 40.70% | 40.08% |