易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-12) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (972 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-31 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-10-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-10-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-17 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-16 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-15 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-10-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-10-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-09-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-09-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-09-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |