易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0940元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1213 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-31 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-16 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-24 | 1.0850元 | 1.0850元 |