易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (1169 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-04 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-03 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-16 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-14 | 1.0915元 | 1.0915元 |