易方达兴利180天持有债券A
(019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模18.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1103 / 7450)
相关基金: 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论

易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-11

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-11 赞收藏发表讨论 讨论
22026-08-11 赞收藏发表讨论 讨论
32026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
42026-05-19 赞收藏发表讨论 讨论
52026-05-19 赞收藏发表讨论 讨论
62026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
72026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
82026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
92026-02-12 赞收藏发表讨论 讨论
102026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
112025-12-31 赞收藏发表讨论 讨论
122025-12-25 赞收藏发表讨论 讨论
132025-12-25 赞收藏发表讨论 讨论
142025-11-18 赞收藏发表讨论 讨论
152025-11-18 赞收藏发表讨论 讨论
162025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
172025-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
182025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
192025-08-08 赞收藏发表讨论 讨论
202025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
212025-05-16 赞收藏发表讨论 讨论
222025-05-16 赞收藏发表讨论 讨论
232025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
242025-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
252025-01-25 赞收藏发表讨论 讨论
262025-01-24 赞收藏发表讨论 讨论
272025-01-24 赞收藏发表讨论 讨论
282025-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
292024-11-15 赞收藏发表讨论 讨论
302024-11-15 赞收藏发表讨论 讨论
312024-10-26 赞收藏发表讨论 讨论
322024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
332024-09-05 赞收藏发表讨论 讨论
342024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
352024-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
362024-08-16 赞收藏发表讨论 讨论
372024-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
382024-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
392024-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
402024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
412024-03-22 赞收藏发表讨论 讨论
422024-03-22 赞收藏发表讨论 讨论
432024-03-19 赞收藏发表讨论 讨论
442024-03-14 赞收藏发表讨论 讨论
452024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论
462024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论
472024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论
482024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论
492024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论
502024-02-27 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。