易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0789元 (2025-12-30) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1026 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 338.06万元 | 0.30% | 78.88万元 | 0.07% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-12-31 | 66.45万元 | 0.30% | 15.50万元 | 0.07% |
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-06-30 | 20.15万元 | 0.30% | 4.70万元 | 0.07% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.07% |