易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0830元 (2026-02-03) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1133 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-30 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-28 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-22 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-11-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |