易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1103 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-27 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-24 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-11 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-08-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-05 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-30 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-29 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-24 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-23 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-16 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-14 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-08 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |