易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-12) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (972 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 14.76万 | 3.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.21万 | 2.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 155.00 | 24.29万元 | -- |