易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1056元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1102 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.23% | 0.53% | 0.16% | 0.47% | 0.05% | 0.54% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.39% |
| 2025 | 0.24% | -0.24% | 0.28% | 0.53% | 0.19% | 0.45% | -0.02% | -0.14% | -0.15% | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 1.80% |
| 2024 | -- | -- | 0.11% | 0.64% | 0.52% | 1.15% | 0.42% | 0.07% | 0.06% | 0.55% | 0.94% | 1.50% | 6.10% |