易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理纪玲云基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0949元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1190 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达兴利180天持有债券A(019662) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 20.08亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 33.82亿 | 31.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 54.09亿 | 50.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 49.62亿 | 46.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 13.77亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.02亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,127.11万 | 3,037.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,764.73万 | 3,676.50万元 | -- |