易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0832元 (2026-01-30) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1146 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.75亿 | 97.82% |
| (其中) 债券 | 52.05亿 | 96.51% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,071.08万 | 1.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,901.42万 | 1.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,862.89万 | 0.35% |
加载中......