易方达兴利180天持有债券A (019662.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0774元 (2025-12-12) 基金经理纪玲云管理费用率0.30%管托费用率0.07% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (972 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达兴利180天持有债券C |
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易方达兴利180天持有债券A(019662) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 63.00亿 | 98.30% |
| (其中) 债券 | 62.90亿 | 98.13% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,081.36万 | 0.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,390.46万 | 1.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,520.03万 | 0.39% |
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