浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4096 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-16 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-07 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-25 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |