浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-24) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3992 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-11-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-18 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-10-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-10-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |