浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4139 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-16 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-30 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |