浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模3.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0587元 (2025-12-26) 基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3972 / 7136)
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.44%，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月1天，修复最大回撤耗时23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月1天，回撤时间段为：【2025-02-07 至 2025-03-11】。最后更新于：2025-12-17。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年