浦银悦享30天持有债券A
(019581.jj )
基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模1.62亿 (2026-06-30) 基金净值1.0743 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4347 / 7457)
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.16%0.31%0.23%0.22%0.13%0.09%0.10%0.009%------1.46%
20250.08%-0.26%0.22%0.35%0.18%0.16%0.11%-0.02%0.05%0.35%0.04%0.17%1.45%
20240.32%0.34%0.28%0.35%0.28%0.20%0.20%0.06%0.09%0.26%0.50%0.94%3.85%
2023----------------------0.49%0.49%