浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4139 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
| 2025 | 0.08% | -0.26% | 0.22% | 0.35% | 0.18% | 0.16% | 0.11% | -0.02% | 0.05% | 0.35% | 0.04% | 0.17% | 1.45% |
| 2024 | 0.32% | 0.34% | 0.28% | 0.35% | 0.28% | 0.20% | 0.20% | 0.06% | 0.09% | 0.26% | 0.50% | 0.94% | 3.85% |