曹治国浦银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.4 年/13 年 | 0元 / 268.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.50% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银6个月持有期债券C 519122.jj | 2.39亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-08-17 | 2025-04-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.22% | -1.67% | 5.02% | 11.83% | 7.20% | 17.20% |
| 浦银6个月持有期债券A 519121.jj | 4.39亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-08-17 | 2025-04-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.40% | -1.67% | 5.28% | 11.83% | 7.58% | 17.20% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2023-12-06 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.34% | -1.67% | 2.45% | 11.24% | 6.84% | 33.92% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 1.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2023-12-06 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.47% | -1.67% | 2.65% | 11.24% | 7.43% | 33.92% |
| 浦银普旭3个月定开债券 017671.jj | 51.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2023-01-18 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.18% | -1.67% | 3.33% | 2.72% | 12.63% | 10.22% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 98.15亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2022-06-22 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.21% | -1.67% | 2.57% | 1.53% | 11.25% | 6.60% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815.jj | 6.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2022-06-22 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.35% | -1.67% | 2.78% | 1.53% | 12.20% | 6.60% |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.19亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2021-06-08 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.26% | -1.67% | 2.61% | -2.62% | 14.45% | -12.99% |
| 浦银季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2021-06-08 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.39% | -1.67% | 2.82% | -2.62% | 15.65% | -12.99% |
| 浦银盛华一年定开债券 011719.jj | 23.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2021-04-13 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.00% | -1.67% | 3.08% | -1.50% | 17.75% | -7.84% |
| 浦银盛智一年定开债券 009045.jj | 10.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-17 | 2020-03-26 | -- | 6年5个月任职表现 | 2.17% | -1.67% | 3.44% | 3.28% | 24.30% | 23.11% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 6.57亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2023-02-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.48% | -1.67% | 2.56% | 2.69% | 9.35% | 9.85% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 43.04亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-08-17 | 2023-02-21 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.54% | -1.67% | 2.66% | 2.69% | 9.72% | 9.85% |