曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.3 年/13 年 | 0元 / 198.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.53% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 1.43亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.10% | 4.58% | 5.61% | 19.24% | 7.07% | 24.66% |
| 浦银安盛6个月持有期债券(519121) 519121.jj | 1.59亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2026-03-27 | 2025-04-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.22% | 4.58% | 5.87% | 19.24% | 7.40% | 24.66% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 6.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.14% | 4.58% | 2.53% | 14.72% | 6.63% | 42.43% |
| 浦银悦享30天持有债券(019581) 019581.jj | 1.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.24% | 4.58% | 2.74% | 14.72% | 7.18% | 42.43% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671) 017671.jj | 51.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.75% | 4.58% | 3.37% | 4.71% | 12.16% | 17.24% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 55.49亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-18 | 2022-06-22 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.02% | 4.58% | 2.63% | 3.17% | 11.04% | 13.38% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债(015815) 015815.jj | 7.20亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-18 | 2022-06-22 | -- | 4年0个月任职表现 | 1.12% | 4.58% | 2.84% | 3.17% | 11.95% | 13.38% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 10.63亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2021-06-08 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.05% | 4.58% | 2.66% | -1.52% | 14.22% | -7.45% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) 012356.jj | 3.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-05 | 2021-06-08 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.15% | 4.58% | 2.86% | -1.52% | 15.37% | -7.45% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券(011719) 011719.jj | 23.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-07 | 2021-04-13 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.63% | 4.58% | 3.11% | -0.38% | 17.33% | -1.97% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券(009045) 009045.jj | 10.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-20 | 2020-03-26 | -- | 6年3个月任职表现 | 1.78% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 23.83% | 30.94% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 2.90亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2023-02-21 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.24% | 4.58% | 2.62% | 4.73% | 9.08% | 16.84% |
| 浦银中短债(006436) 006436.jj | 22.80亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-29 | 2023-02-21 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.28% | 4.58% | 2.72% | 4.73% | 9.44% | 16.84% |