曹治国浦银安盛基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.9 年/13 年 | 0元 / 203.40亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.51% | |
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曹治国 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122.jj | 2.17亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.94% | 0.66% | 4.83% | 19.98% | 4.83% | 19.98% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121.jj | 1.35亿元 | 0.40% + 0.12% = 0.52% 2025-06-30 | 2025-04-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.97% | 0.66% | 5.05% | 19.98% | 5.05% | 19.98% |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 2.59% | 15.52% | 5.73% | 37.09% |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581.jj | 2.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-10 | 2023-12-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.30% | 0.66% | 2.79% | 15.52% | 6.19% | 37.09% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671.jj | 51.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-16 | 2023-01-18 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | 3.34% | 4.01% | 10.60% | 12.83% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816.jj | 63.93亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.25% | 0.66% | 2.70% | 2.43% | 10.19% | 9.13% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815.jj | 7.86亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-22 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.27% | 0.66% | 2.91% | 2.43% | 11.01% | 9.13% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 012357.jj | 11.11亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.28% | 0.66% | 2.71% | -2.44% | 13.35% | -10.93% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 012356.jj | 3.35亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-09 | 2021-06-08 | -- | 4年8个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 2.92% | -2.44% | 14.41% | -10.93% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719.jj | 23.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-04-13 | -- | 4年10个月任职表现 | 0.39% | 0.66% | 3.10% | -1.20% | 15.89% | -5.65% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045.jj | 10.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2020-03-26 | -- | 5年10个月任职表现 | 0.41% | 0.66% | 3.46% | 4.01% | 22.16% | 26.02% |
| 浦银中短债C 006437.jj | 1.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 2.64% | 4.02% | 8.07% | 12.45% |
| 浦银中短债A 006436.jj | 16.07亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-02-06 | 2023-02-21 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.31% | 0.66% | 2.74% | 4.02% | 8.39% | 12.45% |