浦银悦享30天持有债券A(019581) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.67亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.52亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.36亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.52亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.09亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.48亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.17亿 | 4.06亿元 | -- |