浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4139 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.52亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.36亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.52亿 | 7.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 11.09亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.48亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.17亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7.17亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.41亿 | 9.27亿元 | -- |