浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 申	基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0743元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4347 / 7457)
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-17	浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-17	浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-08-13	浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-08-13	浦银悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-07-21	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-22	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-03-31	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-02-10	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-02-10	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-02-10	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-12-05	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-12-05	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-10-28	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-30	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-21	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-09	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-09	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-09	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-05-09	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-05-09	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-22	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-03-31	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-01-22	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-12-05	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-12-05	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-10-25	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-10-15	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-09-25	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金于2024年国庆节假期前暂停通过部分销售机构的大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-08-31	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-07-19	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-07-10	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金新增平安证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-06-26	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-04-22	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2024-02-06	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2024-01-04	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金在部分代销机构及电子直销平台参加费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2024-01-04	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 (1) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2024-01-04	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2024-01-03	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-12-07	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-12-02	关于浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-11-02	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-11-02	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-11-02	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-11-02	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-11-02	浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论