浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4153 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-20 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-17 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-22 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |