浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-02-13) 基金经理曹治国陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4139 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银悦享30天持有债券C |
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.99亿 | 92.40% |
| (其中) 债券 | 12.99亿 | 92.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 7.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.06万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 50.19万 | 0.04% |
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