浦银悦享30天持有债券A (019581.jj ) 申	基金经理曹治国陶祺基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模1.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0743元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4321 / 7457)
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浦银悦享30天持有债券A(019581) - 历史分红派息及拆分数据列表

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