明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9708元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率44.93% (8 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-06-04 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-03 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-01 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-05-29 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-05-28 | 1.9707元 | 2.6225元 |
| 2026-05-27 | 1.9705元 | 2.6223元 |
| 2026-05-26 | 1.9703元 | 2.6221元 |
| 2026-05-25 | 1.9700元 | 2.6218元 |
| 2026-05-22 | 1.9697元 | 2.6215元 |
| 2026-05-21 | 1.9696元 | 2.6214元 |
| 2026-05-20 | 1.9696元 | 2.6214元 |
| 2026-05-19 | 1.9695元 | 2.6213元 |
| 2026-05-18 | 1.9694元 | 2.6212元 |
| 2026-05-15 | 1.9691元 | 2.6209元 |
| 2026-05-14 | 1.9691元 | 2.6209元 |
| 2026-05-13 | 1.9690元 | 2.6208元 |
| 2026-05-12 | 1.9690元 | 2.6208元 |
| 2026-05-11 | 1.9688元 | 2.6206元 |
| 2026-05-08 | 1.9684元 | 2.6202元 |
| 2026-05-07 | 1.9683元 | 2.6201元 |
| 2026-05-06 | 1.9682元 | 2.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.9681元 | 2.6199元 |
| 2026-04-29 | 1.9681元 | 2.6199元 |
| 2026-04-28 | 1.9678元 | 2.6196元 |
| 2026-04-27 | 1.9675元 | 2.6193元 |
| 2026-04-24 | 1.9676元 | 2.6194元 |
| 2026-04-23 | 1.9674元 | 2.6192元 |
| 2026-04-22 | 1.9672元 | 2.6190元 |
| 2026-04-21 | 1.9669元 | 2.6187元 |
| 2026-04-20 | 1.9668元 | 2.6186元 |
| 2026-04-17 | 1.9665元 | 2.6183元 |
| 2026-04-16 | 1.9662元 | 2.6180元 |
| 2026-04-15 | 1.9660元 | 2.6178元 |
| 2026-04-14 | 1.9658元 | 2.6176元 |
| 2026-04-13 | 1.9657元 | 2.6175元 |
| 2026-04-10 | 1.9655元 | 2.6173元 |
| 2026-04-09 | 1.9654元 | 2.6172元 |
| 2026-04-08 | 1.9655元 | 2.6173元 |
| 2026-04-07 | 1.9655元 | 2.6173元 |
| 2026-04-03 | 1.9653元 | 2.6171元 |
| 2026-04-02 | 1.9649元 | 2.6167元 |
| 2026-04-01 | 1.9646元 | 2.6164元 |
| 2026-03-31 | 1.9648元 | 2.6166元 |
| 2026-03-30 | 1.9648元 | 2.6166元 |
| 2026-03-27 | 1.9641元 | 2.6159元 |
| 2026-03-26 | 1.9639元 | 2.6157元 |
| 2026-03-25 | 1.9637元 | 2.6155元 |
| 2026-03-24 | 1.9636元 | 2.6154元 |