明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9550元 (2025-12-17) 基金经理何明管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率56.61% (9 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0784 元 | 1,807.02万 | 141.67万元 | 3.87% | 15.49% |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.0815 元 | 1,807.02万 | 147.27万元 | 3.87% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.085 元 | 1,807.02万 | 153.60万元 | 3.89% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.088 元 | 4,515.60万 | 397.37万元 | 3.86% | |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.0823 元 | 5,693.91万 | 468.61万元 | 3.50% | 12.90% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0959 元 | 5,538.89万 | 531.18万元 | 3.90% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0998 元 | 5,538.89万 | 552.78万元 | 3.91% | |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0409 元 | 2,418.86万 | 98.93万元 | 1.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |