明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9597元 (2026-02-13) 基金经理何明王靖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率52.05% (8 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.23万元 | 0.30% | 1.70万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.77万元 | 0.30% | 4.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.65万元 | 0.30% | 1.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |