明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9708元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率44.93% (8 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.96元 | 4.32亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 5.31亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.95元 | 1.30亿 | 6,659.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.95元 | 6,370.97万 | 3,271.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 3,950.14万 | 1,807.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.28元 | 1.03亿 | 4,515.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.36元 | 1.34亿 | 5,693.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.55元 | 1.41亿 | 5,538.89万元 | -- |