明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (9 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 0.10% | 0.22% | 0.17% | 0.14% | 0.10% | 0.03% | 0.06% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | -0.07% | -0.13% | -0.25% | 0.12% | 0.09% | 0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.11% | 0.03% | 0.13% | 0.32% |
| 2024 | 154.85% | -0.62% | -0.24% | -0.07% | 0.59% | 0.53% | 0.30% | -0.01% | -0.19% | -0.38% | 0.18% | 0.53% | 156.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 1.07% | 1.56% |