明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9550元 (2025-12-17) 基金经理何明管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率56.61% (9 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9550元 | 2.6068元 |
| 2025-12-16 | 1.9547元 | 2.6065元 |
| 2025-12-15 | 1.9546元 | 2.6064元 |
| 2025-12-12 | 1.9545元 | 2.6063元 |
| 2025-12-11 | 1.9545元 | 2.6063元 |
| 2025-12-10 | 1.9543元 | 2.6061元 |
| 2025-12-09 | 1.9542元 | 2.6060元 |
| 2025-12-08 | 1.9540元 | 2.6058元 |
| 2025-12-05 | 1.9538元 | 2.6056元 |
| 2025-12-04 | 1.9534元 | 2.6052元 |
| 2025-12-03 | 1.9541元 | 2.6059元 |
| 2025-12-02 | 1.9543元 | 2.6061元 |
| 2025-12-01 | 1.9543元 | 2.6061元 |
| 2025-11-28 | 1.9541元 | 2.6059元 |
| 2025-11-27 | 1.9539元 | 2.6057元 |
| 2025-11-26 | 1.9542元 | 2.6060元 |
| 2025-11-25 | 1.9546元 | 2.6064元 |
| 2025-11-24 | 1.9549元 | 2.6067元 |
| 2025-11-21 | 1.9546元 | 2.6064元 |
| 2025-11-20 | 1.9546元 | 2.6064元 |
| 2025-11-19 | 1.9545元 | 2.6063元 |
| 2025-11-18 | 1.9545元 | 2.6063元 |
| 2025-11-17 | 1.9546元 | 2.6064元 |
| 2025-11-14 | 1.9543元 | 2.6061元 |
| 2025-11-13 | 1.9543元 | 2.6061元 |
| 2025-11-12 | 1.9542元 | 2.6060元 |
| 2025-11-11 | 1.9538元 | 2.6056元 |
| 2025-11-10 | 1.9537元 | 2.6055元 |
| 2025-11-07 | 1.9535元 | 2.6053元 |
| 2025-11-06 | 1.9535元 | 2.6053元 |
| 2025-11-05 | 1.9537元 | 2.6055元 |
| 2025-11-04 | 1.9537元 | 2.6055元 |
| 2025-11-03 | 1.9537元 | 2.6055元 |
| 2025-10-31 | 1.9535元 | 2.6053元 |
| 2025-10-30 | 1.9533元 | 2.6051元 |
| 2025-10-29 | 1.9531元 | 2.6049元 |
| 2025-10-28 | 1.9528元 | 2.6046元 |
| 2025-10-27 | 1.9525元 | 2.6043元 |
| 2025-10-24 | 1.9523元 | 2.6041元 |
| 2025-10-23 | 1.9523元 | 2.6041元 |
| 2025-10-22 | 1.9522元 | 2.6040元 |
| 2025-10-21 | 1.9522元 | 2.6040元 |
| 2025-10-20 | 1.9521元 | 2.6039元 |
| 2025-10-17 | 1.9522元 | 2.6040元 |
| 2025-10-16 | 1.9520元 | 2.6038元 |
| 2025-10-15 | 1.9519元 | 2.6037元 |
| 2025-10-14 | 1.9519元 | 2.6037元 |
| 2025-10-13 | 1.9518元 | 2.6036元 |
| 2025-10-10 | 1.9516元 | 2.6034元 |
| 2025-10-09 | 1.9517元 | 2.6035元 |