明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (9 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.9758元 | 2.6276元 |
| 2026-09-02 | 1.9750元 | 2.6268元 |
| 2026-09-01 | 1.9752元 | 2.6270元 |
| 2026-08-31 | 1.9745元 | 2.6263元 |
| 2026-08-28 | 1.9742元 | 2.6260元 |
| 2026-08-27 | 1.9742元 | 2.6260元 |
| 2026-08-26 | 1.9748元 | 2.6266元 |
| 2026-08-25 | 1.9749元 | 2.6267元 |
| 2026-08-24 | 1.9749元 | 2.6267元 |
| 2026-08-21 | 1.9742元 | 2.6260元 |
| 2026-08-20 | 1.9743元 | 2.6261元 |
| 2026-08-19 | 1.9743元 | 2.6261元 |
| 2026-08-18 | 1.9748元 | 2.6266元 |
| 2026-08-17 | 1.9744元 | 2.6262元 |
| 2026-08-14 | 1.9741元 | 2.6259元 |
| 2026-08-13 | 1.9742元 | 2.6260元 |
| 2026-08-12 | 1.9737元 | 2.6255元 |
| 2026-08-11 | 1.9737元 | 2.6255元 |
| 2026-08-10 | 1.9738元 | 2.6256元 |
| 2026-08-07 | 1.9737元 | 2.6255元 |
| 2026-08-06 | 1.9736元 | 2.6254元 |
| 2026-08-05 | 1.9735元 | 2.6253元 |
| 2026-08-04 | 1.9734元 | 2.6252元 |
| 2026-08-03 | 1.9734元 | 2.6252元 |
| 2026-07-31 | 1.9733元 | 2.6251元 |
| 2026-07-30 | 1.9732元 | 2.6250元 |
| 2026-07-29 | 1.9732元 | 2.6250元 |
| 2026-07-28 | 1.9731元 | 2.6249元 |
| 2026-07-27 | 1.9731元 | 2.6249元 |
| 2026-07-24 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-23 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-22 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-21 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-20 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-17 | 1.9727元 | 2.6245元 |
| 2026-07-16 | 1.9726元 | 2.6244元 |
| 2026-07-15 | 1.9727元 | 2.6245元 |
| 2026-07-14 | 1.9727元 | 2.6245元 |
| 2026-07-13 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-10 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-09 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-08 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-07 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-06 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-03 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-02 | 1.9725元 | 2.6243元 |
| 2026-07-01 | 1.9725元 | 2.6243元 |
| 2026-06-30 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-06-29 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-06-26 | 1.9722元 | 2.6240元 |