明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9641元 (2026-03-27) 基金经理何明王靖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率49.03% (8 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.9641元 | 2.6159元 |
| 2026-03-26 | 1.9639元 | 2.6157元 |
| 2026-03-25 | 1.9637元 | 2.6155元 |
| 2026-03-24 | 1.9636元 | 2.6154元 |
| 2026-03-23 | 1.9635元 | 2.6153元 |
| 2026-03-20 | 1.9635元 | 2.6153元 |
| 2026-03-19 | 1.9634元 | 2.6152元 |
| 2026-03-18 | 1.9634元 | 2.6152元 |
| 2026-03-17 | 1.9631元 | 2.6149元 |
| 2026-03-16 | 1.9628元 | 2.6146元 |
| 2026-03-13 | 1.9627元 | 2.6145元 |
| 2026-03-12 | 1.9623元 | 2.6141元 |
| 2026-03-11 | 1.9620元 | 2.6138元 |
| 2026-03-10 | 1.9620元 | 2.6138元 |
| 2026-03-09 | 1.9618元 | 2.6136元 |
| 2026-03-06 | 1.9619元 | 2.6137元 |
| 2026-03-05 | 1.9618元 | 2.6136元 |
| 2026-03-04 | 1.9618元 | 2.6136元 |
| 2026-03-03 | 1.9614元 | 2.6132元 |
| 2026-03-02 | 1.9610元 | 2.6128元 |
| 2026-02-27 | 1.9604元 | 2.6122元 |
| 2026-02-26 | 1.9601元 | 2.6119元 |
| 2026-02-25 | 1.9603元 | 2.6121元 |
| 2026-02-24 | 1.9603元 | 2.6121元 |
| 2026-02-13 | 1.9597元 | 2.6115元 |
| 2026-02-12 | 1.9597元 | 2.6115元 |
| 2026-02-11 | 1.9593元 | 2.6111元 |
| 2026-02-10 | 1.9594元 | 2.6112元 |
| 2026-02-09 | 1.9594元 | 2.6112元 |
| 2026-02-06 | 1.9592元 | 2.6110元 |
| 2026-02-05 | 1.9589元 | 2.6107元 |
| 2026-02-04 | 1.9587元 | 2.6105元 |
| 2026-02-03 | 1.9585元 | 2.6103元 |
| 2026-02-02 | 1.9584元 | 2.6102元 |
| 2026-01-30 | 1.9584元 | 2.6102元 |
| 2026-01-29 | 1.9583元 | 2.6101元 |
| 2026-01-28 | 1.9583元 | 2.6101元 |
| 2026-01-27 | 1.9581元 | 2.6099元 |
| 2026-01-26 | 1.9581元 | 2.6099元 |
| 2026-01-23 | 1.9579元 | 2.6097元 |
| 2026-01-22 | 1.9577元 | 2.6095元 |
| 2026-01-21 | 1.9577元 | 2.6095元 |
| 2026-01-20 | 1.9577元 | 2.6095元 |
| 2026-01-19 | 1.9576元 | 2.6094元 |
| 2026-01-16 | 1.9574元 | 2.6092元 |
| 2026-01-15 | 1.9573元 | 2.6091元 |
| 2026-01-14 | 1.9571元 | 2.6089元 |
| 2026-01-13 | 1.9571元 | 2.6089元 |
| 2026-01-12 | 1.9571元 | 2.6089元 |
| 2026-01-09 | 1.9568元 | 2.6086元 |