明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9727元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率42.89% (9 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.9727元 | 2.6245元 |
| 2026-07-13 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-10 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-09 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-08 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-07 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-06 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-07-03 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-07-02 | 1.9725元 | 2.6243元 |
| 2026-07-01 | 1.9725元 | 2.6243元 |
| 2026-06-30 | 1.9728元 | 2.6246元 |
| 2026-06-29 | 1.9729元 | 2.6247元 |
| 2026-06-26 | 1.9722元 | 2.6240元 |
| 2026-06-25 | 1.9719元 | 2.6237元 |
| 2026-06-24 | 1.9717元 | 2.6235元 |
| 2026-06-23 | 1.9714元 | 2.6232元 |
| 2026-06-22 | 1.9715元 | 2.6233元 |
| 2026-06-18 | 1.9713元 | 2.6231元 |
| 2026-06-17 | 1.9711元 | 2.6229元 |
| 2026-06-16 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-06-15 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-06-12 | 1.9706元 | 2.6224元 |
| 2026-06-11 | 1.9706元 | 2.6224元 |
| 2026-06-10 | 1.9707元 | 2.6225元 |
| 2026-06-09 | 1.9707元 | 2.6225元 |
| 2026-06-08 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-05 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-06-04 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-03 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-02 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-06-01 | 1.9709元 | 2.6227元 |
| 2026-05-29 | 1.9708元 | 2.6226元 |
| 2026-05-28 | 1.9707元 | 2.6225元 |
| 2026-05-27 | 1.9705元 | 2.6223元 |
| 2026-05-26 | 1.9703元 | 2.6221元 |
| 2026-05-25 | 1.9700元 | 2.6218元 |
| 2026-05-22 | 1.9697元 | 2.6215元 |
| 2026-05-21 | 1.9696元 | 2.6214元 |
| 2026-05-20 | 1.9696元 | 2.6214元 |
| 2026-05-19 | 1.9695元 | 2.6213元 |
| 2026-05-18 | 1.9694元 | 2.6212元 |
| 2026-05-15 | 1.9691元 | 2.6209元 |
| 2026-05-14 | 1.9691元 | 2.6209元 |
| 2026-05-13 | 1.9690元 | 2.6208元 |
| 2026-05-12 | 1.9690元 | 2.6208元 |
| 2026-05-11 | 1.9688元 | 2.6206元 |
| 2026-05-08 | 1.9684元 | 2.6202元 |
| 2026-05-07 | 1.9683元 | 2.6201元 |
| 2026-05-06 | 1.9682元 | 2.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.9681元 | 2.6199元 |