明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (9 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71% | 99.29% | 147.00 | 157.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.38% | 99.62% | 152.00 | 349.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.11% | 96.89% | 168.00 | 37.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74% | 99.26% | 137.00 | 75.28万元 | -- |