明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (9 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 概况
最后更新于：2026-08-27
| 基金全称 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 明亚久安90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019568 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 1.20亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 明亚基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 明亚久安90天持有期债券A | 明亚久安90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019568 | 019569 |
| 子基金份额 | 1.17亿 份 (2026-06-30) | 260.15万 份 (2026-06-30) |