明亚久安90天持有期债券A
(019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申		基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模4.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9707元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.37% (8 / 7305)
相关基金: 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-23

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
22026-04-23 赞收藏发表讨论 讨论
32026-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
42026-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
52026-03-27 赞收藏发表讨论 讨论
62026-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
72026-02-10 赞收藏发表讨论 讨论
82026-02-07 赞收藏发表讨论 讨论
92026-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
102025-10-27 赞收藏发表讨论 讨论
112025-09-22 赞收藏发表讨论 讨论
122025-09-22 赞收藏发表讨论 讨论
132025-09-18 赞收藏发表讨论 讨论
142025-08-28 赞收藏发表讨论 讨论
152025-07-18 赞收藏发表讨论 讨论
162025-06-25 赞收藏发表讨论 讨论
172025-05-26 赞收藏发表讨论 讨论
182025-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
192025-04-11 赞收藏发表讨论 讨论
202025-03-25 赞收藏发表讨论 讨论
212025-02-28 赞收藏发表讨论 讨论
222025-02-28 赞收藏发表讨论 讨论
232025-02-28 赞收藏发表讨论 讨论
242025-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
252025-01-13 赞收藏发表讨论 讨论
262024-11-01 赞收藏发表讨论 讨论
272024-10-24 赞收藏发表讨论 讨论
282024-08-28 赞收藏发表讨论 讨论
292024-08-15 赞收藏发表讨论 讨论
302024-07-17 赞收藏发表讨论 讨论
312024-07-09 赞收藏发表讨论 讨论
322024-06-27 赞收藏发表讨论 讨论
332024-05-16 赞收藏发表讨论 讨论
342024-04-18 赞收藏发表讨论 讨论
352024-03-27 赞收藏发表讨论 讨论
362024-01-19 赞收藏发表讨论 讨论
372024-01-17 赞收藏发表讨论 讨论
382023-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
392023-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
402023-12-11 赞收藏发表讨论 讨论
412023-11-13 赞收藏发表讨论 讨论
422023-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
432023-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
442023-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
452023-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
462023-10-13 赞收藏发表讨论 讨论
472023-10-13 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。