明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9597元 (2026-02-13) 基金经理何明王靖管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率52.05% (8 / 7216) |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-10
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