明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理王靖基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9758元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-26) 成立以来分红再投入年化收益率40.51% (9 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
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明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 97.79% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 97.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 524.80万 | 2.21% |
| 3 | 其他资产 | 20.00 | 0% |
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