明亚久安90天持有期债券A (019568.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9585元 (2026-02-03) 基金经理何明管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率52.76% (8 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚久安90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚久安90天持有期债券A(019568) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.25亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 5.25亿 | 98.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 957.45万 | 1.79% |
| 3 | 其他资产 | 150.00 | 0% |
加载中......