东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-09) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3377 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-06 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-02 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-09 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-08 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-06 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-08 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-28 | 1.0630元 | 1.0630元 |