东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0712元 (2026-04-03) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3339 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 332.06万元 | 0.20% | 83.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 63.55万元 | 0.20% | 15.89万元 | 0.05% |
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.21万元 | 0.20% | 5.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |