东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-09) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3366 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.58% | 0.42% | 10.96万 | 2.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.81% | 2.19% | 7.35万 | 2.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.72% | 39.28% | 3,850.00 | 2.99万元 | -- |