东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0679元 (2026-02-12) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3412 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 15.28亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 19.19亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 28.01亿 | 26.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 33.96亿 | 32.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 17.34亿 | 16.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,398.98万 | 8,294.47万元 | -- |