东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-09) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3377 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.56亿 | 95.31% |
| (其中) 债券 | 16.56亿 | 95.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,888.65万 | 1.66% |
| 3 | 其他资产 | 5,259.78万 | 3.03% |
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