东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅李燕基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3877 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-01 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |