东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅李燕基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0746元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3761 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红90天持有纯债A(019541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |