东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-02-10) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3397 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | -0.02% | -0.16% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.16% | 0.09% | 0.08% | 0.03% | 0.29% | 0.11% | 0.24% | 1.50% |
| 2024 | 0.23% | 0.67% | 0.05% | 0.44% | 0.35% | 0.29% | 0.37% | 0.12% | 0.48% | 0.44% | 0.46% | 0.67% | 4.67% |