东方红90天持有纯债A (019541.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-02-11) 基金经理徐觅李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3402 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红90天持有纯债C |
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |