估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
国新国证鑫和利率债C
(019538.jj )
国新国证基金管理有限公司
申
基金经理
桑劲乔
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-28
总资产规模
36.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0241
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.07%
(6795 / 7295)
相关基金:
主从基金:
国新国证鑫和利率债(019537)
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史资产组合