国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0135元 (2026-02-06) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6766 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债A |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.69亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 21.69亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 122.24万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 6,251.00 | 0.0003% |
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