国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6771 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债(019537) |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |