国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-02-05) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6784 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债A |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 43.43万 | 43.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 42.68万 | 42.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 33.92万 | 33.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3.05万 | 2.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.57万 | 4.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.42万 | 1.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 15.56万 | 15.50万元 | -- |