国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6771 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债(019537) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.29% | 0.40% | 0.27% | 0.31% | 0.02% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | -0.05% | -1.15% | -0.24% | 0.75% | -0.41% | 0.18% | -0.34% | -0.81% | -0.47% | 0.93% | -0.36% | -0.40% | -2.39% |
| 2024 | -- | 0.010% | -0.03% | -0.11% | 0.09% | 0.45% | 0.56% | -0.15% | 0.08% | 0.22% | 0.54% | 1.74% | 3.44% |