国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0135元 (2026-02-06) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6760 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债A |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-01-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |