国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6795 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债(019537) |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |