国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0126元 (2026-02-05) 基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6784 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债A |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 18 | 2024-01-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-01-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 |