国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模36.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6798 / 7294)
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-06	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-06	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-21	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-22	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-03-31	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-03-07	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-07	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-22	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-01-07	国新国证基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-10-25	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-08-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-19	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-03-06	关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金开展网上直销和直销柜台费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-03-04	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-02-27	国新国证基金管理有限公司关于国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-01-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-01-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-01-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-01-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-01-30	国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论