国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6771 / 7407) |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 24 | 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-01-30 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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