国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0237元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6774 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债(019537) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 112.00 | 1,139.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 106.00 | 496.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.001% | 100.00% | 107.00 | 168.88万元 | -- |