中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9857元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7556 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起(019309) |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-17 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |