估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310.jj )
申
基金经理
王森
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
827.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1555
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.07%
(4470 / 9406)
相关基金:
主从基金:
中航恒宇港股通价值优选混合发起A
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 基金投资策略和运作
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