中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-27 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-08-21 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-18 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-17 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-14 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-11 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-07 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-31 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-30 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |