中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2365元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3273 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起(019309) |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-04-17 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-13 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-09 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-04-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-04-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-27 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-25 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-23 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-19 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-18 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-16 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-03-13 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-25 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-13 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-02-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |