中航恒宇港股通价值优选混合发起C
(019310.jj )
基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模827.11万 (2026-06-30) 基金净值1.1758 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4108 / 9409)
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202610.85%-4.76%3.61%0.56%-12.03%-5.03%5.37%8.01%--------4.60%
2025-0.43%5.27%-2.62%-3.95%1.88%5.24%5.84%4.76%2.66%-1.94%-3.01%-3.49%9.82%
2024-14.36%11.53%-4.62%5.03%2.23%-3.43%-2.77%-0.50%21.49%-2.29%-0.12%0.82%9.25%
2023-------------------3.07%0.93%-4.22%-6.30%