中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1503元 (2025-12-19) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3358 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.43% | 5.27% | -2.62% | -3.95% | 1.88% | 5.24% | 5.84% | 4.76% | 2.66% | -1.94% | -3.01% | -1.24% | 12.38% |
| 2024 | -14.36% | 11.53% | -4.62% | 5.03% | 2.23% | -3.43% | -2.77% | -0.50% | 21.49% | -2.29% | -0.12% | 0.82% | 9.25% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.07% | 0.93% | -4.22% | -- |