中航恒宇港股通价值优选混合发起C (019310.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1390元 (2025-12-18) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3570 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起A |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起C(019310) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 184.00 | 8,445.52元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 134.00 | 1.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 169.00 | 2.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 193.00 | 2.06万元 | -- |